1、加强管理和监督公司系统内部使用资金情况：加快公司内部的***，同时保证资金的安全，提高资金所得的利润； 2、管理机构：办理公司内部所有独立单位的结算资金工作； 3、存款管理：可在公司附近银行保留一存款户结算资金的存款业务； 4、借款和担保业务管理：明确借款和担保限额，及时审批集团内借款和担保内容； 5、其他业务的审批：领用空白支票、外汇调剂和利息的减免； 6、资金管理与检查...