货币资金包括：银行存款、库存基金和其他货币资金。其他货币资金包括：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、投资性存款、异地存款、信用证保证金存款。货币资金是个人可支配的现金和存款，同时也是企业帐簿上的现金和银行存款。 如何判断公司货币资金数额是否合理 首先，货币资金量要与公司短期债务和实际经营情况相匹配。比如，对于拥有多套公寓的人来说，在最大限度地实现资产增值的同时，也要保证每个月都能按时还贷...