基金认购是否按当日净值计算？

摆账网知识与问答 2024-11-01 12:37:28

你好，基金认购净值根据认购确认日期计算，投资者在交易日15点前购买，然后基金按当日收盘净值计算，15点后购买，基金按下一个基金交易日收盘净值计算。

需要注意的是，基金通常在周末和法定日通常不交易，但投资者也可以提交申请，但等待下一个工作日生效，如周五下午15点后购买基金，需要等到下周一生效，然后基金认购按下周一收盘净值计算。当然，如果有长假，那么基金认购将推迟几天。

基金认购后，股份在第二个交易日确认，股份确认后计算收益。

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