基金的单位净值和累计净值是什么意思？基金的单位净值和累计净值是什么意思？

摆账网知识与问答 2024-11-04 16:08:56

单位净值，简单地说，相当于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。例如，基金单位净值为1.31元相当于每只基金的当前价值.31元，如果投资者在认购期间购买净值1元，如果现在出售（即赎回），市场将按1元计算.交易31元，扣除原购买成本，投资者相当于每次赚0元.31元，相当于31%的收入。基金单位净值不仅是交易的基础，也是基金认购和赎回的基础。2.累计净值是指基金最新净值与基金成立以来分红业绩之和。其计算公式为：基金累计净值=基金份额净值基金成立后份额的累计分红金额。比如某基金成立以来分红两次，第一次分红为0.6元，第二次分红为0.2。如果当天公布的基金份额净值为1.11元，那么累计净值应为1.11 0.6 0.2=1.91元。从累计净值可以看出基金历史上给投资者多少红利，因此累计净值可以更准确地反映基金的盈利能力。投资者在买卖基金时，必须注意场外基金认购（或认购）的费用是否打折。一般来说，银行动时很少打折或打折，收费标准远高于一些证券公司。我知道华泰证券平台场外基金打折，具有辅助筛选基金的功能，可以在很大程度上帮助投资者避免许多弯路。没有开过证券账户的朋友可以开户买卖股票、基金和金融管理。

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