诺安价值基金今日净值(诺安价值增长基金净值分红了吗08年月买的)

摆账网知识与问答 2024-06-17 19:13:00

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买了1万元的诺安基金,净值是1.0685,份额是9247.94,可我按基金内扣法和外扣法计算都不得9247.94，怎么算

申购费1.2%[10000*（1-1.2%）]/1.0685与等于9246.61我自己都是这样算的，不知道他们怎么算，实际份额总是比我算的多一点点。

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怎么查询基金1000971

诺安价值增长基金净值分红了吗08年月买的

诺安价值增长混合（基金代码320005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的的投资者）自2008年至今没有进行分红，上一次分红是在2007年7月20日，每份派现0.8450元

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