基金分红后基金市值会变吗？

来源：互联网知识问答 2026-10-23 20:36:18 11

如果基金是股息，股息后，虽然基金净值下降，但头寸份额也在个人价格，导致投资者持有基金市值不会改变，如果基金发行现金股息，股息后，随着基金净值下降，其市值也会下降。

投资者在基金公司规定的股息权益登记日收盘时仍持有基金股份的，可以享受股息。相反，在基金登记日收盘时，不持有基金，或在登记日收盘后购买基金，不享受股息。