基金中的净值一般指什么？

摆账网知识与问答 2024-08-11 08:08:29

我查了一下，基金中的净值是浮动净值型货币市场基金，是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理基金份额申购、赎回，根据公允价值计量原则采取盯市制度核算，基金份额净值不固定的基金。

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

文中所说的基金净值就是基金交易(申购或赎回)的价格，其中除申购或赎回的手续费外，其它费用例如管理费，托管费等都已扣除。

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